ФНБ в декабре сократился на 1,22 трлн рублей, до 11,88 трлн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2025 года составил 11 трлн 879 млрд 972,7 млн рублей (эквивалент $116,837 млрд), или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 декабря он составлял 13 трлн 096 млрд 719,1 млн рублей (эквивалент $121,558 млрд), или 6,8% ВВП. Таким образом, в декабре он уменьшился на 1,217 трлн рублей.

В декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 55 млрд 488,4 млн китайских юаней и 58,957 тонны золота в обезличенной форме была реализована за 1,3 трлн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. Использование средств фонда полностью соответствует плановым показателям на этот год.

Также в декабре в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2023 года по 15 декабря 2024 года на 11,028 млрд рублей, что эквивалентно $107,1 млн.

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в декабре сократился до 187,749 тонны с 279,563 тонны на начало месяца (283,575 тонны на начало ноября, 292,494 тонны было в начале октября, 293,189 тонны на начало сентября, 298,840 тонны на начало августа, 303,579 тонны на начало июля, 329,705 тонны на начало июня). Помимо реализованных 58,96 тонны для финансирования дефицита, более 30 тонн, вероятно, были проданы в рамках управления ликвидной частью. Ранее снижение объема золота Минфин объяснял именно так - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 164 млрд 044,2 млн, сократившись с 219 млрд 532,6 млн месяцем ранее. В этом месяце сокращение произошло только из-за операций для финансирования дефицита. В предыдущие месяцы снижение объема в юанях было связано обычно с размещением в "ценные бумаги иных российских эмитентов". Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд юаней, в октябре - 1,250 млрд юаней, в ноябре - 1 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 1,631 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда к концу года составил эквивалент 3 трлн 809 млрд 867 млн рублей, или $37,469 млрд, что соответствует 2% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 5 трлн 792 млрд 014,8 млн рублей, или $53,759 млрд (3% ВВП), на 1 ноября - 5 трлн 447 млрд 193,4 млн рублей, или $56,126 млрд (2,8% ВВП), на 1 октября - 5 трлн 255 млрд 172,1 млн рублей, или $56,682 млрд (2,7% ВВП). На 1 сентября ликвидные активы составляли 4 трлн 854 млрд 458 млн рублей, или $53,236 млрд (2,5% ВВП), на 1 августа - 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд (2,4% ВВП), на 1 июля - 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд (2,6% ВВП), на 1 июня - 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

В декабре 111,094 млрд рублей были размещены в облигации госкорпорации "Ростех" для финансирования инфраструктурного проекта по развитию авиапрома; 32,842 млрд рублей - в облигации ГК "Автодор" для финансирования строительства автодороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит"; 6,287 млрд рублей - в облигации ГТЛК для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"; 2,52 млрд рублей - в облигации ГК "Автодор" для финансирования ЦКАД; 564,4 млн рублей - в облигации ППК "Фонд развития территорий"; 347,4 млн рублей - в облигации ГТЛК для финансирования программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

Кроме того, 137,039 млрд рублей в декабре были размещены на субординированном депозите в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурного проекта с ежегодной уплатой процентов по ставке 6% годовых. Еще 2,833 млрд рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ для финансирования обновление подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

Таким образом, на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 892,895 млрд руб., на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,434 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 527,168 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 278,42 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 144 млрд руб., ГТЛК - 176,078 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 358,418 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд руб., других российских эмитентов - 49,7 млрд руб., $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,124 трлн руб., ВТБ - 93,052 млрд руб., "Аэрофлота" - 139,533 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб., привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка - 25 млрд руб.

"НЛК-Финанс" в декабре частично погасила облигации, приобретенные за счет ФНБ. В результате на счет по учету средств фонда в Банке России зачислено 2,667 млрд рублей. Также ГТЛК частично погасила облигации, приобретенные за счет средств фонда для финансирования двух проектов, на счет фонда зачислены 126,8 млн рублей и 5,4 млн рублей.

ВЭБ.РФ в декабре досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда на сумму 158,6 млн рублей, 170,6 млн рублей и 140,7 млн рублей, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2 и аэропорта в Саратове.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря по 31 декабря 2024 года составила $3,4 млн, что эквивалентно 345,1 млн руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 31 декабря по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили 223,996 млрд рублей, в золоте - 810,904 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - 35,974 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 31,492 млрд рублей.

В федеральный бюджет в декабре поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 829 млн рублей, что эквивалентно $8,2 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 1,712 млрд рублей, что эквивалентно $17 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 631,2 млн рублей, что эквивалентно $6,2 млн, в облигации "Ростеха" - 558,2 млн рублей, или $5,6 млн, в ценные бумаги других российских эмитентов - 119,7 млн рублей, или $1,2 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2024 г. составил 473,676 млн рублей, или $5,25 млн.